舟山市港航和口岸管理局文件

口                                        舟港口〔2021〕72号                               签发人：蒋海平

舟山市港航和口岸管理局关于2020年度所属二级预算单位部门预算执行情况审计

和审计疑点问题的核查情况报告

舟山市内部审计协会：

根据《关于组织市直属会员单位开展所属二级预算单位部门预算执行情况审计的通知》（舟内审协〔2021〕2号），按照通知要求，我局对所属舟山市港航事业发展中心、舟山引航站、岱山港航分局（改制后变更为舟山市港航事业发展中心岱山分中心）、嵊泗港航分局（改制后变更为舟山市港航事业发展中心嵊泗分中心）等4家二级预算单位2020年度预算执行情况进行了梳理，确定舟山市港航事业发展中心岱山分中心为被审计单位，并委托浙江新华会计师事务所有限公司舟山分公司进行专项审计，现将审计情况报告如下：

一、经费预算安排情况

岱山分中心2020年度预算总收入13,983,897.25 元，其中财政拨款收入13,120,000.00元，均为一般公共预算财政拨款收入，年初财政拨款结转和结余863,897.25元。调整后2020年度预算总收入12,248,759.07元，其中财政拨款收入11,426,995.04元，均为一般公共预算财政拨款收入，年初财政拨款结转和结余821,764.03元。

岱山分中心2020年度预算总支出13,983,847.25元，其中：基本支出10,883,847.25元，项目支出3,100,000.00元。调整后2020年度预算总支出12,248,709.07元，其中：基本支出9,192,014.68元，项目支出3,056,694.39元。

二、经费预算执行情况

岱山分中心2020年度财政拨款收入11,426,995.04元，其中一般公共预算财政拨款收入11,426,995.04元。

岱山分中心2020年度事业支出12,248,759.07元，其中：基本支出9,192,014.68元（工资福利支出7,691,774.71元、商品服务支出1,114,369.97元、对个人和家庭的补助支出385,870.00元），项目支出3,056,744.39元（商品服务支出2,813,307.75元、资本性支出243,436.64元）。

经审计，我局所属二级预算单位---岱山分中心2020年部门预算执行良好，基本依据文件执行公务支出公款消费，基本按照规定对舟山市政府集中采购目录内的货物和服务执行政府采购、按规定发放和计提津补贴和经费。岱山分中心2020年未开展政府数字化转型和政府投资项目招投标，公车改革已在2020年前完成，房产已移交舟山市港航管理局本级。岱山分中心也存在公务接待无公务接待审批单等问题。

三、相关审计疑点核实情况

根据市审计局2020年度部门预算审计下发的数据疑点清单，我局就反馈的疑点问题做了核查，现就核查情况报告如下：舟山市港务管理局4处房产使用情况均已核实：各单位车辆未在定点单位维修，已提出整改；舟山引航站车辆加油时间间隔少于3天等相关疑点问题都进一步得到核实（具体详见附件2）。下步我单位将以此为戒，进一步健全和完善内控制度，加强对内控、财经制度执行情况的监督，严格管理预算执行。

  附件1：舟山市港航事业中心岱山分中心2020年度部门预算执行情况的内部审计报告.pdf

 附件2：审计疑点核实情况.xlsx

舟山市港航和口岸管理局

2021年6月4日